| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۶.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۲۶ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵,۶۵۳.۹۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۶۸ |
۲۳,۰۰۵.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۳.۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۴.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۷۱ |
۷۸۵,۷۸۸.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۴ |
۲.۲ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۹,۲۰۳.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۱۷.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۷۸.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|