| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۳۱.۷۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۳ |
۲.۸۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۴۹.۹۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۲.۳۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۹.۹۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|