| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۱.۲۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۶۶.۲۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۳۵.۷۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۷.۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۲ |
۸۸,۱۷۱.۷۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۲.۳۳ |
(۲۳.۸۵) |
|
|