| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۸۵ |
۳,۰۱۵.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۶۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۶۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۰۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۲۷۵.۵۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|