| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۸.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۳۶.۱۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴ |
۲.۰۴ |
۵۷۶,۷۴۰.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۸ |
۲۳۵,۸۹۸.۵۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۲۹.۶۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|