| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۴۹.۹۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۲.۳۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۹.۹۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۳۴۴.۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۵.۰۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|