| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۴۸۷.۲۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۲۷.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۰۲۰.۴۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۹۰۷.۷۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۸۸۸.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۸ |
۶۳۸,۶۵۲.۲۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|