| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۸۵ |
۳,۰۱۵.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۶۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۶۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۰۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۲۷۵.۵۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|