| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۸,۳۱۴.۹۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰۲.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۹۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۹۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۶۶۵.۴۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۶.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۲ |
۱.۸۳ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۳۷ |
۴۳,۷۲۶.۰۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۲.۶۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|