| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۴ |
۲.۲ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۹,۲۰۳.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۱۷.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۷۸.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۲۵ |
۱۱۴,۲۸۶.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۸۵.۳۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۴.۴۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۰۵.۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|