| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲) |
(۸۳.۷۱) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۹.۹۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۵,۲۵۲.۰۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|