| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۸۸.۳۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۰۲ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۷,۹۶۹.۱۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۵۹.۳۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۸۴۸.۲۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۳۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|