| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۹.۴۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲ |
۲.۶۶ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۲.۵۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۵ |
۱۲,۴۷۳.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۰۷.۹۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|