| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۳ |
۱۴۷,۰۵۶.۱۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۹۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۸۶.۳۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۸ |
۲۱,۱۸۹.۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
|
|