| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۳۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۳۱.۷۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۳ |
۲.۸۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۶) |
|
|