| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۲۰.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۹۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۵ |
۱۸۰,۳۲۸.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۶.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۳۲.۰۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۵ |
۳,۲۷۳.۳۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۳.۸۴) |
|
|