| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۷۶۶.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۸۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۱۳.۹۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۲.۷۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵,۴۹۰.۶۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۳۴۵.۹۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۱) |
|
|