| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۷) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۷۰۳.۶۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۵.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۳۶.۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۲ |
۳.۲۲ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۴.۶۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۲۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۰۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|