| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۷ |
(۸۵.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۴,۴۱۱.۱۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۹۱ |
۸۸,۶۰۵.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۷ |
۸,۵۸۴.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۲ |
۳.۵۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۸۶ |
۱,۴۴۴.۲۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۴) |
(۷۲.۳۲) |
|
|