| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۳۵ |
۲۶۵,۶۲۳.۳۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۲ |
(۸۲.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۶ |
۴.۱۷ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۶۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|