| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۷۹) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۷.۶۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۳۴۷.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۳ |
۱۴۷,۰۵۶.۱۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۹۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۸۶.۳۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
|
|