| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۳.۱۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۴۷ |
۶۶,۹۰۹.۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۹ |
۵,۰۷۲.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۵۱۵.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|