صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۹۰,۲۹۳ | ۵۱.۵۱ % | ۷۳,۵۸۴ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۹ | ۲.۹۵ % | ۶,۲۵۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۸۸,۸۳۱ | ۵۱.۶ % | ۷۲,۲۴۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۷,۷۲۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۸۸,۸۳۱ | ۵۱.۶ % | ۷۲,۲۴۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۷,۷۲۶ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۸۸,۸۳۱ | ۵۱.۶ % | ۷۲,۲۴۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۷,۷۲۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۸۷,۴۹۴ | ۵۱.۷۲ % | ۷۱,۷۹۶ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۹۸ % | ۶,۵۲۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۸۶,۳۷۳ | ۵۱.۵۸ % | ۷۲,۶۰۳ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۲ | ۲.۶۵ % | ۴,۰۴۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۸۷,۸۳۳ | ۵۱.۸ % | ۷۲,۵۸۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۳ | ۲.۶۱ % | ۴,۷۰۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۸۷,۵۶۸ | ۵۲.۱۳ % | ۷۲,۱۲۸ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۳ % | ۴,۷۰۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |