صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۸۵,۹۰۲ | ۵۲.۵۸ % | ۷۰,۷۱۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۷۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۸۵,۹۰۲ | ۵۲.۵۸ % | ۷۰,۷۱۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۷۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۸۵,۹۰۲ | ۵۲.۵۸ % | ۷۰,۷۱۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۶۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۸۶,۲۹۰ | ۵۲.۷۲ % | ۷۰,۸۴۸ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۸۲ % | ۵,۱۹۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۸۵,۷۸۸ | ۵۲.۷۶ % | ۷۰,۳۹۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۲۸ % | ۵,۹۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۸۳,۷۷۰ | ۵۱.۴۸ % | ۷۳,۴۰۴ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۲۸ % | ۵,۰۸۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۸۴,۲۸۵ | ۵۱.۰۱ % | ۷۰,۳۴۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۴ | ۳.۱۹ % | ۵,۳۴۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۸۳,۱۳۷ | ۵۲.۷۷ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۱۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۸۳,۱۳۷ | ۵۲.۷۸ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۱۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۸۳,۳۶۳ | ۵۲.۹۱ % | ۶۸,۲۹۰ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۱۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |