| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۷۵ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۵ |
۳.۱۶ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۳.۵۸ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۸ |
۳.۰۹ |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۳۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۱.۷۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۴ |
۲.۵۳ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۹,۷۴۴.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۴۸۸.۶۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۲.۴۱ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۸) |
|
|