| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۶۵ |
۱۰,۶۸۶.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۸۴ |
۲۴۹,۰۸۳.۱۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۷ |
(۸۵.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۴,۴۱۱.۱۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۹۱ |
۸۸,۶۰۵.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|