| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۸۴ |
۲۴۹,۰۸۳.۱۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۷ |
(۸۵.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۴,۴۱۱.۱۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۹۱ |
۸۸,۶۰۵.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
|
|