| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۶۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹) |
(۱.۱) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۷۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۷۲ |
۲۸۶,۸۲۳.۷۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|