| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۵,۲۵۲.۰۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۵۳.۹۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵ |
۴,۸۴۳.۹۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
|
|