| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۱ |
۸۱,۹۷۹.۳۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۶ |
۲.۸۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۶۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۶۷.۴۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۶۹.۱۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|