صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۵۷) (۱) (۸۷.۴۸) (۹۷.۴۶)
۲۰۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۱۳.۱۶ ۸۷.۳۲
۲۰۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۲۰۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۲۰۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۲۰۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۴.۳۴ ۱۱۹.۴۸
۲۰۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۲.۱۱) (۱.۳۹) (۹۹.۹۶) (۹۹.۳۹)
۲۰۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۵۷) ۰.۰۷ (۸۷.۶۵) ۳۱.۳۳
۲۰۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۳۹) (۰.۳) (۷۵.۷۱) (۶۶.۶۹)
۲۰۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۲۰۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۲۰۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۳۴ ۱.۲۱ ۱۲,۷۰۷.۱۱ ۷,۸۶۱.۷۱
۲۰۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۲۰۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۲ ۰.۸۳ ۷,۷۸۳.۶۳ ۱,۹۴۶.۷
۲۰۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۲۰۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۱.۰۵) (۰.۷۷) (۹۷.۸۶) (۹۴.۰۷)
۲۰۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۲۰۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۲۰۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۵۲) (۰.۸۱) (۹۹.۶۳) (۹۴.۹۲)