| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۳۳.۴۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۳۳.۰۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۸۵۱.۹۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۲۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲۹ |
۲.۶۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|