| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۹۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۸۶.۳۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۸ |
۲۱,۱۸۹.۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۳.۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|