| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۰,۴۳۴.۵۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۳۳.۴۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۳۳.۰۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۸۵۱.۹۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
(۵۴.۵۷) |
|
|