صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۳.۸۶) (۱.۷۷) (۱۰۰) (۹۹.۸۵)
۲۰۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲۰۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۱ ۰
۲۰۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۰۴) (۰.۱۷) (۱۴.۷۵) (۴۶.۵۶)
۲۰۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۲.۳۵ ۱.۲۵ ۴۸۷,۳۲۱.۸۸ ۹,۱۵۳.۶۲
۲۰۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۳۸۱.۱۵ ۵۴۳.۹۵
۲۰۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۴.۶۱ ۴.۱۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۲۰۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۵) (۰.۷) (۸۳.۷۷) (۹۲.۳۸)
۲۰۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۲۰۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶ ۰
۲۰۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۹۴ ۰.۳۸ ۲,۹۳۷.۸۹ ۲۹۶.۰۲
۲۰۵۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳.۱۹ ۰.۶۱ ۹,۴۳۰,۰۰۰ ۸۳۶.۸
۲۰۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۵.۵۴ ۴.۸۹ ۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۲۰۵۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳.۳۲ ۲.۱ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۲۰۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۵۸ ۰.۵۲ ۷۳۳.۰۳ ۵۷۵.۸
۲۰۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۲۰۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۷ ۰
۲۰۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۹۱ ۴.۲۷ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۲۰۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۹۸ ۴.۳۸ ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲