| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۵ |
۱۲,۴۷۳.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۰۷.۹۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۴۸ |
۳۹۰,۱۳۸.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۴۳۰.۹۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۶.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۲۶ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵,۶۵۳.۹۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
|
|