| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۲ |
۳.۲۲ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۴.۶۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۲۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۰۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۹۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۱۱) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۸۳۶.۵۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۱) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|