| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۲ |
۳.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۷ |
۳.۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۷۵ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۵ |
۳.۱۶ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۳.۵۸ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۸ |
۳.۰۹ |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۳۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۱.۷۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۴ |
۲.۵۳ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۹,۷۴۴.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
|
|