| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۸۷) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۳۹.۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۰,۱۰۵.۰۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۱۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۶۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|