| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۱ |
۱۲,۷۰۷.۱۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۷۸۳.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۷۰,۴۷۳.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۶ |
۴۱۴.۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۲.۵۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۷۲.۰۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۵۸ |
۲.۸۸ |
۳۰,۹۳۴.۰۱ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|