| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۱۹۹.۴۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۲۸ |
۴۹,۶۲۷.۱۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶۴.۸۳ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۷۹) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۷.۶۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۳۴۷.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۳ |
۱۴۷,۰۵۶.۱۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
|
|