| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۴۸۸.۶۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۲.۴۱ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۲۲.۹۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴ |
۳.۶۳ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۰۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۴۶ |
۱۴۳,۱۷۶.۲۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۲ |
۲.۱۶ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۲.۴۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۳) |
۱۵۲.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|