| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۶۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۱۹ |
۱۵,۰۱۷.۶۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
۴.۱۱ |
۶,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷۵ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۵ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۸ |
۳.۵۵ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۴,۱۰۲.۳۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|