| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۸۹.۱۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۵.۵۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۱ |
۸,۰۸۵.۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۷ |
۵,۷۲۸.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۴۳۵.۹۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۶ |
۱۳,۲۱۵.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۹۳.۹۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|