| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۶۷۴.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۸.۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۹۳ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
۱۵,۳۲۲.۶۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۶۱۱.۳۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۷۰۵.۱۱ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۲۶) |
۱۶.۶۲ |
|
|