| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۶۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۲.۲۷ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷ |
۴,۷۱۴.۵۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۶۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۱.۹۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۴,۳۶۱.۸۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۰۸.۲۵ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|