| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۷۰,۴۷۳.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۶ |
۴۱۴.۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۲.۵۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۷۲.۰۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۵۸ |
۲.۸۸ |
۳۰,۹۳۴.۰۱ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۶ |
۶۱,۸۴۸.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|