| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۱۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۶۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۱ |
۱۲,۷۰۷.۱۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۷۸۳.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۹۲) |
|
|