| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۱,۷۶۳.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۶۸.۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۵.۲۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۴۶ |
۹,۸۴۷.۰۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۷ |
۳.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۶.۶۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۲۴ |
۵۵,۲۴۶.۰۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۹ |
۳.۳ |
۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۴۸) |
(۳۵.۰۲) |
|
|