| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۲ |
۱۷۷,۸۱۹.۳۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
۳۶۹,۷۹۰.۱۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۶۴۷.۶۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۲۵ |
۱۲,۳۶۵.۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۱۱۶.۸۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۲۹۲.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹۲.۴۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۶۲,۱۹۱.۱۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۰۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|