| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۳.۴۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۸۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۲.۲۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۲.۹۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۰۵۶.۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۵ |
۳ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۶۲۷.۹۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۰۷.۰۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۳۸ |
۰.۳۵ |
۱۴,۸۷۴.۲۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۰۷) |
(۳۶.۷۳) |
|
|