| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۸۱ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۴.۸۳ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۶۴) |
(۹۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۴۳) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۶۱ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۸ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۳۳.۴۷ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۵۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۵) |
(۵۵.۸۳) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶۴.۶۶ |
(۹۵.۴۶) |
|
|