صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰.۷۴ | (۰.۷۶) | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰.۴۶ | (۰.۷۳) | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | (۰.۲۷) | (۰.۸۴) | (۶۳.۲) |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |