| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۲ |
۶,۹۵۹.۰۷ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۶ |
۱,۶۷۶.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۸) |
۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۱۱ |
۵.۰۷ |
۲۰۲,۴۷۲.۹۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۰۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۷,۹۷۱.۲۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۸.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
|
|