| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۷,۵۵۳.۹۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۷۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۷.۲۱ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۳۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۵.۴۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۲۹ |
۶۳۷,۲۰۲.۷۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۸,۹۵۰.۱۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۵۶) |
۳۶.۱ |
|
|