| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۸۳) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۱.۱۷ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۹.۵۳ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۶) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۲.۵۷ |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۶۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۷) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۵۲.۲۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۰۲.۳۱ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۲۴) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۶.۶۴ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|