| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۸۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۶,۱۲۰.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۴۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۶.۵۴) |
|
|