| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۹۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۸ |
۱.۰۷ |
۷,۱۳۳.۸۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷ |
۲۴,۳۴۶.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۲۰.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۳۸۴.۴۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۸۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۲ |
۲۸,۳۵۵.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۳۸.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
|
|