| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۶۸۷.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۰۸.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۰۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۸,۱۸۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۸.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۲ |
۱۷۷,۶۸۹.۱۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۱.۰۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|