| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۰۸ |
۳.۴۹ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۹۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۷.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۳ |
۳,۶۰۱.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۹ |
۳,۹۸۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۵.۰۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۷۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
|
|