| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۱.۱۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۱.۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۴۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۲.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۱ |
۴,۹۶۴.۹۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|