| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۷۰.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۴۵.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۳۴) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۰۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱ |
۷۸۹.۴۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۷۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|