| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱) |
۳۶۱.۷۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۱.۴ |
۱,۱۹۶.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۳۰.۱۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۹ |
۱۴,۲۱۹.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۹۹۹.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶ |
۱,۰۵۴.۳۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۲ |
۴۵,۶۹۵.۳۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|