| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۲۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳.۵۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۸۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۴,۷۴۶.۰۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۵۳ |
۱۷,۸۹۹.۰۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۶ |
۸,۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۳.۴۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۳۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|