| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۶۲۰.۸۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۶.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۶۵ |
۲۰۷,۳۱۵.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۷.۰۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۲.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۹۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۹۲.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۶۱.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|