| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۶۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۶۸۲.۸۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۶۳۳.۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۹۶۵.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۸۷ |
۳۵۰,۸۳۲.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|