| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۳.۱۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۳۰۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۹.۲۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۸.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۷,۳۸۹.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۷۰۹.۲۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۱.۵۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲ |
۱,۱۰۹.۲۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
|
|