| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۳۴۴.۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۵.۰۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۶.۷۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۳.۱۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۴۷ |
۶۶,۹۰۹.۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
|
|