| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۸۵.۳۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۴.۴۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۰۵.۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۷۶۶.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۸۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۶.۹۴) |
|
|