| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۲.۷۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵,۴۹۰.۶۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۳۴۵.۹۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۱) |
۲۲۹.۳۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۵۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۱.۸۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۱.۲۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|