| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۹ |
۵,۰۷۲.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۵۱۵.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۶۱۱.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۷۷۳.۷۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۷۹.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۹۵۲.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|