| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۳.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۷۹۱.۵۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۴۴ |
۹۸,۸۸۳.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۸۴۲.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۶۴۷.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۹۵ |
۲.۲۱ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
|
|