| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۱,۴۳۴.۳۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۳.۰۱ |
۱۹,۷۲۲.۷۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۰,۵۷۱.۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۶۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۷۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۲۱ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۸ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۷۵) |
(۴۶.۵۶) |
|
|