| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۴۴ |
۹۸,۸۸۳.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۸۴۲.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۶۴۷.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۹۵ |
۲.۲۱ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۳۱ |
۶,۹۴۶.۸۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۹.۴۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲ |
۲.۶۶ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۲.۵۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|