| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۸۸۸.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۸ |
۶۳۸,۶۵۲.۲۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۰.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۳۴۰.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۳۹,۹۲۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۸۸) |
|
|