| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۳۰۳.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۹۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۵.۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۶۴) |
۵۱۵.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۸۲ |
۲.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۳۴.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
|
|