| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۳.۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۴۸۷.۲۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۲۷.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۰۲۰.۴۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۹۰۷.۷۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|