| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۶۸ |
۲۳,۰۰۵.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۳.۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۴.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۷۱ |
۷۸۵,۷۸۸.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۴ |
۲.۲ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۹,۲۰۳.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۱۷.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۷۸.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۲۵ |
۱۱۴,۲۸۶.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۳) |
(۲.۳۳) |
|
|