| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۶۱ |
۷,۵۵۵.۲۴ |
۸۲۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۳۱.۹۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۱۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۰۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۰۲) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۷۴۶.۰۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۳۰۷.۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۳۱ |
۲,۵۳۹.۱۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۱۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
|
|