| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۹۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۸۶.۳۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۸ |
۲۱,۱۸۹.۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۳.۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|