| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۳۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۹.۰۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۲ |
۱۱۹,۲۲۰.۳۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۰۴ |
۱۱,۶۱۰.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۱۵ |
۴۶۷,۹۱۹.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۱.۵۳ |
۶۳,۲۷۳.۷۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۲۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۴,۰۱۶.۳۲ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۱,۴۴۰.۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
|
|