| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۴۳۳.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۶ |
۵۳۳.۴۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۳۳.۰۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۸۵۱.۹۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۲۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲۹ |
۲.۶۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۱۶۴.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۹۹ |
۶۵,۲۸۶.۷۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۵۵ |
۴.۳۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
۴.۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|