| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۴۶ |
۱۴۳,۱۷۶.۲۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۲ |
۲.۱۶ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۲.۴۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۳) |
۱۵۲.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۰۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۹,۹۵۱.۹۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳) |
۲۹.۱۵ |
|
|