| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۷۴۶.۰۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۳۰۷.۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۳۱ |
۲,۵۳۹.۱۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۱۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۹.۲۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۶.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۴۵۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۴ |
۱,۴۸۱.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۶۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
|
|