| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۴,۲۴۶.۲۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۷ |
(۸۶.۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۸ |
۲.۷۶ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۵.۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۶ |
۲.۲۶ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|