| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۴۶) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۹) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۶.۴۳ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۵ |
۱۴,۸۸۲.۶۵ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۷۶) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۳.۱۳ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۱۳.۳۶ |
۳۹.۰۴ |
|
|