| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۴ |
۲,۷۰۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۹ |
۳.۱۴ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۲ |
۷۴,۳۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳ |
۳.۷۲ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|