| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۶ |
۶۱,۸۴۸.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۸۹.۱۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۵.۵۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۱ |
۸,۰۸۵.۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|