| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۴۳۵.۹۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۶ |
۱۳,۲۱۵.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۹۳.۹۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۸.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۹۴۹.۱۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۸۹۵.۴۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۸۹ |
۱۱,۰۳۶.۵۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|