| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۸۶ |
۳,۳۰۳.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۵۸,۳۹۸.۳۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۴.۹۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۶ |
۵۳,۶۷۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۰,۴۳۴.۵۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۷,۹۳۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳ |
۲.۴۹ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۹۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|