| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۲.۵۱ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۵.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۰۷ |
۱۸۱,۴۲۶.۱۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹ |
۱.۸۷ |
۹۵,۷۹۵.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۳۹ |
۱.۳۹ |
۵۵۱,۰۷۰.۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۲ |
۱۷۷,۸۱۹.۳۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
۳۶۹,۷۹۰.۱۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۶۴۷.۶۲ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|