| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۵.۹۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۶۷۴.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۸.۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۹۳ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
۱۵,۳۲۲.۶۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۶۱۱.۳۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۷۰۵.۱۱ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
|
|