| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۸۸۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۱۱۱.۰۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۵۱ |
۴,۰۴۰.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۳.۵۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۳۷ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۵۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۸۷) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۳۹.۱ |
۶۸.۴۹ |
|
|