| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۰۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۲.۴ |
۲,۰۱۲.۷۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۹۴ |
۴.۲۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸۵ |
۴.۴۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۲ |
۳.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۷ |
۳.۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۷۵ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|