| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۷۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۷۷ |
۱۵,۶۰۶.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳ |
۱.۸۸ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۲۵۷.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۴.۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۶۵) |
|
|