| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۶۱.۴۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۲۸۲.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۷۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۴.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۲۷۳.۳۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۰.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۰,۷۳۹.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۸۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۱۰۸.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|