| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۸۴۷.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۹,۰۲۹.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۸.۴۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۴۴۴.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۱۰۵.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۰۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۸.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۰۴۳.۳۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۳۸ |
۴۹,۵۸۱.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۱.۷۷ |
(۵۹.۱) |
|
|