| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۵ |
۹۱,۱۰۴.۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۹ |
۲۳۴.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۵۸.۸۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|