| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۵۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۹۹.۰۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۳۶۲.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۹۵.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۸۵.۹۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|