| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۴ |
۱,۵۲۳.۱۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۶.۷۲ |
۴۲.۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۴۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|