| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۴۹ |
۲۵۷.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۶۹۲.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۸,۰۱۶.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۲۸ |
۳,۹۹۰.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۶۹.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۰۸,۵۲۵.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۷ |
۱,۷۰۲.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۸۹۲.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۹۸ |
۵۸,۱۹۰.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۶۷.۸۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|