| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۶۹ |
۴۰,۰۶۱.۲۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۳.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۸۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۷۲.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹۶) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|